万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

公 告 送 出 日 期 :2016 年 9 月 20 日

1 、 公 告 基 本 信 息

基金名字

万元集约性赋税支出征管入活期吐艳建立互信关系证明

券 值得买的东西基金

基金缩写

万元激化活期吐艳建立互信关系进项

(犯罪地点缩写:万家强债)

基金主信号 161911

基金和约见效日期 2013 年 5 月 7 日

基金干事姓名 万家基金能解决股份有限公司

基金托管人姓名 华夏银行股份股份有限公司

公报依

《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

金 法》、《公 开 募集 证 券 投 资 基 金

运 作 管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

活期津贴 放 债 券 型 证 券 投 资 基

金 基 金 合 同》、《万 家 集约性赋税支出征管 益 定

吐艳式建立互信关系防护值得买的东西基金募集

阐明书》

支出分派普遍的日 2016 年 9 月 8 日

截 止 收 益

分 配 基 准

日 的 相互关系手指

普遍的日基金份净值(单位:元) )

根本日基金可分派利润(单位:元) ) 8,866,

终止普遍的日 依据基金结成 赞同点 红 使均衡计

分派财富(单位:元) )

4,433,

奖赏工程(单位:元/ 10) 基金份

年度决定性的分配金的阐明 2016 年度进项的第 3 分股息

注 : 本 基 金基 金 合 与十相等地 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

每日单位股可用于分派利润。 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 几个的月可以 不搜集 益

分派。”

2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

恰当地对齐日 2016 年 9 月 23 日

除息日 2016 年 9 26个月 日 (里面) 2016 年 9 月 23 日(网球场)

现钞分配金决定性的日 2016 年 9 月 28 日 (里面) 2016 年 9 月 27 日 (场 外)

分配金不赞成

对齐日期在中国防护对齐处和Cl对齐。

基金接受股票持有者

红 利 再 投 资 相 关 事 项

的阐明

该基金做封期。,无股息再值得买的东西

涉税事项塑造 据宝藏、 状况税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 说起对外吐艳

式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

基金进项婚配,暂免所得税

本钱相互关系事项阐明 本基金规矩股息免收分赃监禁

注:这次支出分派发射已由股份股份有限公司复核。。

3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

(1 恰当地分派期(2016) 年 9 月 21 日至 2016 年 9 月 23 断交基金

跨 系 统 转 托管 业 务 。

(2 公报于同一天到晚收回(2016)。 年 9 月 20 日) 万家集约性赋税支出征管益在深圳防护买卖

断交1小时 (9:30-10:30) 。

(3 )规矩股息弱改建本基金的风险进项特点,它弱缩减基金的值得买的东西。

风险或补充基金的值得买的东西进项。

(4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 买卖 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 恰当地 , 而 权

益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

网球场敷用满意的基金份收入额规矩股息恰当地。

(5 本基金值得买的东西者和值得买的东西者期望心得另一边相互关系的I,可能性增长

录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 求教于相互关系事项。

专门地注意到。

万家基金能解决股份有限公司

2016 年 9 月 20 日

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